투자 훈련소 제6장 "감정이 아닌 원칙으로 거래하라"

오늘은 투자와 트레이딩에서 자산을 지킬 수 있는 원칙에 대해 말하고자 합니다.
 
특히, 선물거래를 하시는 분이라면 원칙은 곧 목숨과 같습니다.
 
감정을 절제하지 못해서 지금 이 순간에도 전 세계 수많은 투자자와 트레이더들이 시장에서 퇴출당하고 있습니다.
 
매매원칙은 단순한 지침이 아닙니다. 우리가 애타게 찾고 있는 성공투자의 열쇠죠.

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1. 매매원칙이 무엇이고 왜 중요한가?

"전쟁에서 승패를 좌우하는 것은 용기도 중요하지만 인내와 규율이 더 결정적이다. 용기는 개인의 힘에 불과하지만, 인내와 규율은 조직의 힘이기 때문이다." -율리우스 카이사르

 
매매원칙은 투자나 거래를 할 때 따라야 할 규칙과 전략을 의미합니다.
 
규율과 기강이 약한 군대는 오합지졸이나 다름없듯이 우리의 자산도 규율대로 처리하고 움직여야 합니다.
진입 타이밍, 청산 기준, 리스크 관리와 일관성 있는 매매로 변동성 속에서도 살아남아야 합니다.
이러한 규율이 없다면 자산이 불어날수 없습니다. 설령 불어난다고 해도 결국 다 잃게 되고 말 것입니다.
 

2. 매매원칙의 주요 요소는?

1. 진입과 청산 기준 정하기.
2. 손절선 설정하기.
3. 포지션 크기 관리하기.
4. 감정 통제하기.

 

3. 매매원칙 세우는 방법

• 자신의 투자 성향과 실력 파악하기.
• 과거 데이터와 백테스팅(트레이딩 전략에 과거의 데이터를 적용하여 수익성을 평가하는 것)을 통해 자신만의 전략 만들기.
• 현실적이고 구체적인 목표 설정하기.

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예시)
 
 
1. 전체시드의 25%만 사용한다.

• 현금보유도 투자와 같다.
• 언제 약세장이나 강세장으로 돌아설지 예측하기 어렵기 때문에 현금보유는 기회의 문을 여는 열쇠이다.

2. 분할매수를 한다.

• 한 종목에 투자비중 최대 10% 이하로만 보유한다.
• 매수하자마자 오르더라도 불타기 하지 않고 오히려 매수했던 가격을 손절선으로 잡고 원웨이(강한 추세)를 노려서 이익을 극대화한다.(10번 시도해서 2~3번만 크게 먹어도 막대한 이익이 난다.)

3. 레버리지는 5X 이상 사용하지 않는다.

• 고배율은 청산의 지름길이다.

4. 자신을 통제한다.

• 술을 멀리하고 마시더라도 주량을 철저하게 조절한다.
• 음식은 적당량만 섭취하고 폭식은 절대 하지 않는다.
• 꼭 필요한 것을 살 때에만 돈을 쓰고 그것이 정말 필요한 것인지 잘 따지면서 산다.
• 매일 운동하고 매일 독서를 하며 육체와 정신을 관리한다.
• 하루 7시간 이상 자는 것은 올바른 판단을 하는 데 효과적이다.

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시장은 통제할 수 없지만, 자신은 통제할 수 있기 때문에 매매원칙을 세우고 철저히 지키는 것은 성공의 문을 여는 열쇠라고 할 수 있겠습니다.